Objectif de placement
Le FNB d'obligations à rendement élevé BNI a comme objectif de placement de générer un niveau élevé de revenu à long terme. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de créance à rendement élevé d’émetteurs dans des pays développés.
Détails du FNB
Symbole :
NHYB
Bourse :
TSX
Monnaie de base :
CAD
CUSIP :
62878A106
Date de création :
23 janvier 2020
Frais de gestion :
0,60 %
RFG (ratio des frais de gestion) :
0,68 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
J.P. Morgan Investment Management Inc.
Caractéristiques du FNB
Actif net (M) :
1 327,7 $
Parts/Actions en circulation :
60,53
Cours de clôture :
21,94 $
Détails des distributions
Fréquences des distributions :
Mensuelle
Rendement des distributions (%) :
5,74 %
Rendement mobiles des distributions (%) :
5,48 %
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
- recherchent un portefeuille géré activement;
- souhaitent obtenir une exposition à des titres de créance de qualité
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bninvestissements.ca/fnbRépartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations de sociétés étrangères | 89,49 % |
| Espèces et équivalents | 8,09 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 1,07 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,67 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,55 % |
| Autres | 0,13 % |
| Durée moyenne (ans) | 2,40 |
| Maturité moyenne (ans) | 4,03 |
| Rendement à l'échéance brut (%)1 | 6,08 |
| Rendement courant brut (%)2 | 6,26 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,11 |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AA | 1,19 |
| BBB | 8,16 |
| BB | 58,34 |
| B | 22,11 |
| CCC | 10,06 |
| CC | 0,10 |
| C | 0,03 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| CCO Holdings LLC 4,75 % 01-mar-2030 | 1,49 |
| Cooper-Standard Automotive Inc 13,50 % 31-mar-2027 | 0,94 |
| CCO Holdings LLC 5,00 % 01-fév-2028 | 0,88 |
| CCO Holdings LLC 4,25 % 01-fév-2031 | 0,73 |
| Dish Network Corp 11,75 % 15-nov-2027 | 0,65 |
| Ford Motor Credit Co LLC 4,54 % 01-jun-2026 | 0,61 |
| Sirius XM Radio LLC 4,00 % 15-jul-2028 | 0,60 |
| Lumen Technologies Inc 10,00 % 15-oct-2032 | 0,59 |
| Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01-jun-2028 | 0,57 |
| CCO Holdings LLC 4,50 % 15-aoû-2030 | 0,55 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
7,61 |
| Nombre total de titres détenus : | 704 |
| Répartition géographique | % |
|---|---|
| États-Unis | 94,06 |
| Canada | 5,23 |
| Panama | 0,24 |
| Singapour | 0,21 |
| Japon | 0,16 |
| Bermudes | 0,07 |
| Royaume-Uni | 0,03 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,69 | 6,83 | 11,19 | -10,46 | 4,96 | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 1,69 | 4,70 | 5,58 | 9,22 | 4,53 | - | 3,32 |
¹Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
²Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.