Au 31 octobre 2025

NINV.F

Fonds Innovations BNI - Série FNBH

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme (plus de cinq ans) en investissant principalement dans des titres de sociétés mondiales dont une partie des activités est dédiée à la recherche scientifique ou technologique.

Détails du FNB

Symbole :

NINV.F

Bourse :

TSX

Monnaie de base :

CAD

CUSIP :

62878X205

Date de création :

16 septembre 2025

Frais de gestion :

0,75 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

J.P. Morgan Investment Management Inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :

296,0 $

Parts/Actions en circulation :

28,97

Cours de clôture :

10,22 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :

Annuelle

Rendement des distributions (%) :

-

Rendement mobiles des distributions (%) :

-

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • cherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
  • cherchent à diversifier leurs placements en investissant dans des sociétés mondiales novatrices;
  • cherchent à réduire leur exposition aux fluctuations des devises étrangères par rapport au dollar canadien.

Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)

Actions américaines 91,59 %
Actions internationales 6,65 %
Espèces et équivalents 1,76 %
Répartition sectorielle %
Technologie 43,62
Services aux consommateurs 15,13
Soins de santé 10,31
Services financiers 9,20
Biens industriels 4,34
Biens de consommation 4,26
Services publics 3,28
Immobilier 3,11
Autres 2,99
Matériaux de base 2,00
Espèces et quasi-espèces 1,76
Rendement du Dividende 0,63
Dernière Distribution Par Part -
Principaux titres %
NVIDIA Corp 8,87
Microsoft Corp 7,02
Amazon.com Inc 6,53
Apple Inc 4,19
Alphabet Inc catégorie 3,81
Walmart Inc 2,86
American Express Co 2,52
Netflix Inc 2,17
Broadcom Inc 2,15
Sherwin-Williams Co 2,00
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :		 42,12
Nombre total de titres détenus : 58
Répartition géographique %
États-Unis 91,59
Irlande 2,23
Canada 1,76
Taiwan 1,40
Iles Caimans 1,09
Israël 1,04
Pays-Bas 0,89

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
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Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis<br />moins d’un an.

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
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Au 31 octobre 2025

NINV.F

Fonds Innovations BNI - Série FNBH

Divulgation légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.