Au 31 décembre 2025

NINV

Fonds Innovations BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une appréciation du capital à long terme (plus de cinq ans) en investissant principalement dans des titres de sociétés mondiales dont une partie des activités est dédiée à la recherche scientifique ou technologique.

Détails du FNB

Symbole :

NINV

Bourse :

TSX

Monnaie de base :

CAD

CUSIP :

62878X106

Date de création :

16 septembre 2025

Frais de gestion :

0,75 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

J.P. Morgan Investment Management Inc.

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :

281,6 $

Parts/Actions en circulation :

28,25

Cours de clôture :

9,97 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :

Annuelle

Rendement des distributions (%) :

-

Rendement mobiles des distributions (%) :

-

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • disposent d’un montant à investir à long terme (au moins cinq ans);
  • cherchent à diversifier leur portefeuille par l’entremise d’un placement en actions de sociétés spécialisées dans la technologie sur les marchés du monde.

Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)

Actions américaines 91,73 %
Actions internationales 6,45 %
Espèces et équivalents 1,82 %
Répartition sectorielle %
Technologie 46,18
Services aux consommateurs 11,75
Soins de santé 11,31
Services financiers 9,37
Biens de consommation 4,27
Biens industriels 4,25
Autres 3,14
Immobilier 3,13
Services publics 2,84
Matériaux de base 1,94
Espèces et quasi-espèces 1,82
Rendement du Dividende 0,70
Dernière Distribution Par Part -
Principaux titres %
NVIDIA Corp 7,46
Microsoft Corp 7,13
Amazon.com Inc 6,35
Apple Inc 4,41
Meta Platforms Inc catégorie 3,40
Walmart Inc 3,24
Alphabet Inc catégorie 2,97
Broadcom Inc 2,61
Corpay Inc 2,04
Boston Scientific Corp 2,00
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :		 41,61
Nombre total de titres détenus : 55
Répartition géographique %
États-Unis 91,73
Irlande 1,95
Canada 1,82
Taiwan 1,45
Pays-Bas 1,20
Israël 1,16
Iles Caimans 0,69

Rendements par année civile (%)

AAJ 2025 2024 2023 2022 2021 2020
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Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis<br />moins d’un an.

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
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Au 31 décembre 2025

NINV

Fonds Innovations BNI - Série FNB

Divulgation légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.