Au 31 octobre 2025

NREA

FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l’accent sur la protection contre l’impact de l’inflation. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d’actions ordinaires de sociétés situées partout dans le monde exerçant leurs activités dans des secteurs de l’industrie associés aux actifs réels.

Détails du FNB

Symbole :

NREA

Bourse :

TSX

Monnaie de base :

CAD

CUSIP :

63946M106

Date de création :

8 août 2025

Frais de gestion :

0,70 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Nuveen Asset Management, LLC

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :

1 584,1 $

Parts/Actions en circulation :

62,48

Cours de clôture :

25,35 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :

Mensuelle

Rendement des distributions (%) :

-

Rendement mobiles des distributions (%) :

-

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • recherchent un placement à long terme ( au moins cinq ans);
  • souhaitent une exposition aux marchés des actifs réels mondiaux;
  • recherchent une gestion active qui diffère des indices boursiers.

Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)

Actions américaines 54,75 %
Actions internationales 33,72 %
Actions canadiennes 6,73 %
Unités de fiducies de revenu 3,50 %
Espèces et équivalents 1,30 %
Répartition sectorielle %
Services publics 51,55
Services industriels 26,44
Énergie 16,53
Immobilier 1,86
Technologie 1,41
Espèces et quasi-espèces 1,30
Télécommunications 0,62
Fonds commun de placement 0,18
Autres 0,11
Rendement du Dividende 3,35
Dernière Distribution Par Part -
Principaux titres %
Xcel Energy Inc 6,51
Nextera Energy Inc 6,08
Entergy Corp 5,43
Sempra Energy 4,79
Aena SME SA 4,41
Williams Cos Inc 3,45
Enel SpA 3,16
Enbridge Inc 2,88
Iberdrola SA 2,87
Transurban Group - parts 2,83
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :		 42,41
Nombre total de titres détenus : 78
Répartition géographique %
États-Unis 54,76
Canada 8,03
Espagne 7,99
Australie 5,55
Mexique 4,23
France 4,21
Royaume-Uni 4,19
Allemagne 3,39
Italie 3,33
Autres 2,67
Nouvelle-Zélande 1,65

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
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Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis<br />moins d’un an.

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
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Au 31 octobre 2025

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FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI - Série FNB

Divulgation légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.