Objectif de placement
Le FNB Développement durable d'obligations de sociétés canadiennes BNI a comme objectif de placement de générer un niveau soutenu de revenu courant et une croissance du capital, en mettant l’accent sur les obligations émises par des sociétés canadiennes ayant une intensité carbone substantiellement inférieure à l’intensité carbone estimative de son indice de référence, tout en considérant les enjeux ESG, les risques climatiques et la contribution aux objectifs de développement durable de l’ONU. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d’obligations émises par des sociétés canadiennes.
Détails du FNB
Symbole :
NSCC
Bourse :
TSX
Monnaie de base :
CAD
CUSIP :
62879F104
Date de création :
28 janvier 2021
Frais de gestion :
0,55 %
RFG (ratio des frais de gestion) :
0,62 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
AlphaFixe Capital Inc.
Caractéristiques du FNB
Actif net (M) :
155,5 $
Parts/Actions en circulation :
6,78
Cours de clôture :
22,93 $
Détails des distributions
Fréquences des distributions :
Mensuelle
Rendement des distributions (%) :
3,40 %
Rendement mobiles des distributions (%) :
3,20 %
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d’un montant à investir à moyen ou à long terme (au moins trois ans);
- désirent recevoir un revenu d’intérêts régulier;
- cherchent à diversifier leurs placements en tirant profit des possibilités offertes par les titres d’emprunts corporatifs.
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bninvestissements.ca/fnbRépartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations de sociétés canadiennes | 82,08 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,98 % |
| Espèces et équivalents | 7,84 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,10 % |
| Durée moyenne (ans) | 5,61 |
| Maturité moyenne (ans) | 7,62 |
| Rendement à l'échéance brut (%)1 | 3,67 |
| Rendement courant brut (%)2 | 3,86 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,07 |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 0,50 |
| AA | 13,70 |
| A | 52,20 |
| BBB | 31,30 |
| <= BB | 2,30 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Royal Bank of Canada 3.99% 22-Jul-2030 | 4,16 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 4,68 % 01-fév-2029 | 3,48 |
| Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 | 2,11 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-jan-2027 | 2,08 |
| Banque de Montréal 1,76 % 10-fév-2026 | 2,02 |
| Federation Csses Desjardins Qc 5,48 % 16-aoû-2028 | 1,92 |
| Bell Canada 2,20 % 29-mar-2028 | 1,90 |
| CGI Inc 4,15 % 05-sep-2029 | 1,72 |
| Dollarama Inc 2,44 % 09-jul-2029 | 1,70 |
| Telus Corp 4,85 % 05-oct-2043 | 1,70 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
22,79 |
| Nombre total de titres détenus : | 114 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,33 | 6,53 | 7,96 | -10,73 | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,67 | 2,40 | 3,05 | 5,73 | 6,94 | - | - | 1,24 |
¹Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
²Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.