Au 31 octobre 2025

NSDI

Fonds d'actions internationales SmartData BNI - Série FNB

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des certificats américains d’actions étrangères (American Depositary Receipt) négociés sur des bourses reconnues.

Détails du FNB

Symbole :

NSDI

Bourse :

TSX

Monnaie de base :

CAD

CUSIP :

638958108

Date de création :

16 septembre 2025

Frais de gestion :

0,40 %

Gestionnaire de portefeuille :

Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP

Sous-gestionnaire :

-

Caractéristiques du FNB

Actif net (M) :

2 581,6 $

Parts/Actions en circulation :

249,51

Cours de clôture :

10,35 $

Détails des distributions

Fréquences des distributions :

Annuelle

Rendement des distributions (%) :

-

Rendement mobiles des distributions (%) :

-

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

  • recherchent un placement à long terme (au moins cinq ans);
  • recherchent à diversifier ses placements en participant aux marchés internationaux.

Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)

Actions internationales 97,42 %
Espèces et équivalents 2,17 %
Unités de fiducies de revenu 0,29 %
Actions américaines 0,12 %
Répartition sectorielle %
Services financiers 22,21
Biens industriels 15,49
Biens de consommation 12,67
Soins de santé 11,56
Technologie 9,47
Autres 7,47
Matériaux de base 6,11
Services aux consommateurs 4,23
Énergie 3,93
Immobilier 3,54
Services industriels 3,32
Rendement du Dividende 2,90
Dernière Distribution Par Part -
Principaux titres %
ASML Holding NV 2,48
Nestle SA catégorie N 1,70
Roche Holding AG - participation 1,64
Novartis AG catégorie N 1,62
Siemens AG catégorie N 1,52
Allianz SE 1,51
AstraZeneca PLC - CAAE 1,44
Abb Ltd classe N 1,32
L'Air Liquide SA 1,23
HSBC Holdings PLC 1,16
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :		 15,62
Nombre total de titres détenus : 436
Répartition géographique %
Japon 23,23
Royaume-Uni 13,12
Autres 12,02
France 11,95
Suisse 10,71
Allemagne 10,33
Australie 6,00
Pays-Bas 4,79
Suède 3,66
Canada 2,17
Espagne 2,02

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
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Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis<br />moins d’un an.

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
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Au 31 octobre 2025

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Divulgation légale

Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.