Objectif de placement
Le FNB de revenu fixe sans contraintes BNI a comme objectif de placement de maximiser le rendement total tout en préservant le capital. Le FNB BNI investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des titres d’un ou de plusieurs autres OPC ou du recours à des dérivés, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde assortis d’échéances et de notes de crédit variées.
Détails du FNB
Symbole :
NUBF
Bourse :
TSX
Monnaie de base :
CAD
CUSIP :
62877X107
Date de création :
12 septembre 2019
Frais de gestion :
0,75 %
RFG (ratio des frais de gestion) :
0,78 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
J.P. Morgan Investment Management Inc.
Caractéristiques du FNB
Actif net (M) :
2 890,7 $
Parts/Actions en circulation :
134,42
Cours de clôture :
21,50 $
Détails des distributions
Fréquences des distributions :
Mensuelle
Rendement des distributions (%) :
4,74 %
Rendement mobiles des distributions (%) :
4,22 %
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d'un montant à investir à moyen terme (au moins trois ans);
- recherchent à diversifier leurs placements à revenu fixe à l'extérieur du Canada;
- recherchent un placement pouvant offrir à la fois un revenu et de la croissance.
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bninvestissements.ca/fnbRépartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations de sociétés étrangères | 59,82 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,51 % |
| Hypothèques | 10,00 % |
| Espèces et équivalents | 9,85 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,48 % |
| Autres | 1,34 % |
| Durée moyenne (ans) | 4,71 |
| Maturité moyenne (ans) | 16,03 |
| Rendement à l'échéance brut (%)1 | 4,22 |
| Rendement courant brut (%)2 | 5,66 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,09 |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 18,07 |
| AA | 6,17 |
| A | 13,43 |
| BBB | 27,75 |
| BB | 23,37 |
| <= B | 11,22 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Credit default swap , due December 20, 2030 | 5,61 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 2,42 |
| Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-aoû-2052 | 2,06 |
| Government Nationl Mrtg Assc 2 4,50 % 20-jun-2053 | 1,96 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5,50 % 01-jul-2053 | 1,88 |
| Gouvernement du Mexique 8,50 % 28-fév-2030 | 1,64 |
| Gouvernement de l'Afrique-du-Sud 9,00 % 31-jan-2040 | 1,31 |
| Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2027 | 1,27 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 01-Nov-2055 | 1,19 |
| Federal Home Loan Mrtgage Corp 5,50 % 01-jul-2053 | 1,00 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
20,34 |
| Nombre total de titres détenus : | 1315 |
| Répartition géographique | % |
|---|---|
| États-Unis | 57,59 |
| Europe | 13,68 |
| Canada | 9,23 |
| Autres | 8,06 |
| Mexique | 4,69 |
| Afrique du Sud | 1,62 |
| Turquie | 1,31 |
| Brésil | 1,27 |
| République tchèque | 1,06 |
| Iles Caimans | 0,80 |
| Pologne | 0,69 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,13 | 2,13 | 5,74 | -6,96 | 0,53 | 6,50 | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,45 | 2,53 | 4,25 | 6,50 | 5,85 | 2,20 | - | 2,31 |
¹Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
²Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.